لیر ترکیه در آستانه ثبت بدترین افت هفتگی خود در نزدیک به دو سال اخیر قرار دارد و سهامها نیز با شکست افزایش اضطراری نرخ بهره در متوقف کردن عقبنشینی ارز در میان افزایش تنشهای سیاسی، با رکود مواجه شدهاند.
بازداشت یک سیاستمدار کلیدی اپوزیسیون در این هفته سرمایهگذاران را متزلزل کرد و در روز چهارشنبه بازارها را به سمت سقوط سوق داد و باعث شد بانک مرکزی برای جلوگیری از تبدیل پساندازهای مردم محلی به دلار، وارد عمل شود.
این ارز در روز جمعه در ساعت ۱۱:۲۹ صبح به وقت استانبول با ۰.۵ درصد کاهش به ۳۸ لیر در برابر هر دلار معامله شد و زیانهای خود را در پنج روز گذشته به ۳.۸ درصد رساند که بدترین عملکرد آن از ژوئن ۲۰۲۳ تاکنون است. شاخص بنچمارک بورس استانبول ۱۰۰ با ۷ درصد سقوط، باعث توقف معاملات شد و به عقبنشینی هفتگی اضافه کرد که حدود ۳۰ میلیارد دلار از ارزش بازار سهام ترکیه را از بین برده است.
به گفته یک مقام بانک مرکزی به بلومبرگ، وامدهندگان حدود ۹ میلیارد دلار برای مهار نوسانات ارز فروختند، در حالی که سیاستگذاران روز پنجشنبه افزایش شوکآوری را در نرخ بهره شبانه اعمال کردند. اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس (Goldman Sachs Group Inc.) گفتند که هدف از این اقدام، مهار خروج سرمایه از سپردههای لیر بوده است.
معترضان از زمان بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول - قدرتمندترین رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور - به خیابانها آمدهاند. سرمایهگذاران منتظرند تا ببینند آیا تظاهرات در آخر هفته تشدید میشود یا خیر، زیرا حزب اپوزیسیون اصلی در حال برنامهریزی تجمعات بیشتری در شامگاه جمعه است.
به گفته طوفان کومرت، استراتژیست بازارهای نوظهور در BBVA SA در لندن، آشفتگی بازار ناشی از «ریسکهای سیاسی صرفاً محلی» است.
نوسانات بازار
افزایش ۲۰۰ واحدی نرخ وامدهی شبانه ترکیه در روز پنجشنبه به سیاستگذاران این امکان را میدهد تا هزینه متوسط تامین مالی را که به وامدهندگان تجاری ارائه میدهند، افزایش دهند و از افزایش تورم ناشی از تضعیف لیر جلوگیری کنند. این بانک همچنین اعلام کرد که وامدهی با نرخ معیار پایینتر خود، یعنی نرخ ریپوی یک هفتهای - که در حال حاضر ۴۲.۵ درصد است - را برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق در خواهد آورد.
این تصمیم ثبات نسبی را به بازار لیر فراساحلی بازگرداند، جایی که هزینه استقراض به لیر ترکیه در صبح روز جمعه ۸۷ درصد بود، پس از اینکه در اوایل هفته به ۱۷۵ درصد افزایش یافت.
گلدمن (Goldman) به همراه سایر بانکها، احتمال کاهش نرخ بهره را در جلسه بعدی بانک مرکزی در ۱۷ آوریل کاهش یافته میبیند. این انتظارات به شدت به سهام بانکها ضربه زده است و شاخص BIST Banks در این هفته ۲۲ درصد کاهش یافته است.
هجوم صندوقهای پوشش ریسک به سمت لیر در حالی که تجارت مورد علاقه منفی میشود.
(بهروزرسانی با تغییرات سهام، آخرین سطح لیر.)