به گفته افراد آشنا با این موضوع، درآمدهای معاملاتی جین استریت (Jane Street) سال گذشته تقریبا دو برابر شد و در جریان آشفتگی ناشی از تعرفه ها در سه ماهه اول سال 2025، با ایجاد سودهایی که با سودهای گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) رقابت می کرد، رونق گرفت.
به گفته افراد آشنا با این موضوع، این گروه که در بازارهای سهام، اختیار معامله و اوراق بهادار با درآمد ثابت فعالیت دارد، در سال 2024، 20.5 میلیارد دلار درآمد خالص معاملاتی ایجاد کرد که 94 درصد بیشتر از سال 2023 است.
سطح معاملات در جین استریت (Jane Street) در سه ماهه اول سال جاری افزایش بیشتری یافت، زیرا پیشنهادات تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هرج و مرج را در بازارها ایجاد کرد.
این نتایج در حالی به دست می آید که جین استریت (Jane Street) به دنبال تقویت ترازنامه خود از طریق استقراض حداقل 1 میلیارد دلار از طریق بازارهای بدهی پربازده در روز چهارشنبه است. به گفته افراد آشنا با این موضوع، توانایی این شرکت برای شکوفایی در طول تلاطم بازار به بدهی آن کمک می کند تا در بین سرمایه گذاران جایگاه خود را به دست آورد.
یکی از سرمایه گذارانی که قصد شرکت در این معامله را داشت، گفت: "با حضور ترامپ در دفتر، آنها از بی ثباتی سیاست های او سود خواهند برد."
جین استریت (Jane Street) انتظار دارد که درآمد خالص معاملاتی حدود 7.2 میلیارد دلار در سه ماهه اول گزارش کند که بیش از 60 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است.
این رقم از 6.7 میلیارد دلار درآمد معاملاتی سه ماهه اول که در این ماه توسط مورگان استنلی گزارش شد، فراتر می رود و جین استریت (Jane Street) را در فاصله قابل توجهی از 8.6 میلیارد دلاری که توسط گلدمن (Goldman) به دست آمده، قرار می دهد.
جی پی مورگان چیس (JPMorgan Chase) با 9.7 میلیارد دلار درآمد معاملاتی در سه ماهه اول سال 2025، بالاترین درآمد معاملاتی را در بین تمام بانک ها دارد.
نتایج نشان دهنده قدرت رو به رشد جین استریت (Jane Street) در بازارهای جهانی است، زیرا این شرکت وارد کسب و کاری می شود که زمانی در سلطه سنگین وزن های سنتی وال استریت بود. این شرکت در سال گذشته 12.96 میلیارد دلار سود خالص به دست آورد که نسبت به 5.9 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته است.
عملکرد مالی قوی آن، این شرکت را به یکی از معدود شرکت هایی تبدیل کرده است که از زمان اعلام تعرفه "روز آزادی" ترامپ در 2 آوریل، بازار اوراق قرضه "آشغال" را آزمایش می کند.
اگرچه ترامپ از برخی از عوارض عقب نشینی کرده است، اما بی ثباتی و عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری، تقریباً تمام معاملات جدید برای صدور بدهی پرخطر را متوقف کرده است.
یکی از سرمایه گذاران گفت که زمان ارائه بدهی جین استریت (Jane Street) با توجه به سابقه موفقیت این گروه بازارساز در زمان های بی ثباتی، مانند زمان همه گیری کووید-19، خوب بوده است.
فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) در روز چهارشنبه به اوراق قرضه جدید جین استریت (Jane Street) رتبه مورد انتظار "BB+" را اختصاص داد که بالاترین درجه ای است که این آژانس به بدهی های سفته باز می دهد. تحلیلگران فیچ (Fitch) گفتند که "رشد جین استریت (Jane Street) حاشیه ایمنی معنادارتری در برابر زیان های احتمالی عملیاتی ایجاد کرده است."
جین استریت (Jane Street) قبلاً در بازارهای سنتی بدهی شرکتی ایالات متحده برای تأمین مالی توسعه خود استقراض کرده است. آژانس رتبه بندی مودیز (Moody's) اعلام کرد که انتظار دارد این شرکت از پول جدیدی که قصد دارد در روز چهارشنبه جمع آوری کند، برای تقویت سرمایه معاملاتی خود استفاده کند.
شرکت هایی مانند جین استریت (Jane Street) و رقیب آن، سیتادل سکیوریتیز (Citadel Securities)، از الکترونیکی شدن بازارهای مالی برای تصاحب سهم بازار از بانک های مستقر که از لحاظ تاریخی به معاملات تلفنی متکی بودند، استفاده کرده اند.
بانک ها همچنین متوجه شده اند که توانایی آنها برای پذیرش ریسک از زمان بحران مالی 2008 توسط مقررات محدود شده است.
نقش جین استریت (Jane Street) در واسطه گری معاملات و بازارسازی - به ویژه در دنیای صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، جایی که یک بازیگر مسلط است - سودآوری آن را تقویت کرده است.
به گفته یکی از افراد آشنا با وضعیت مالی این شرکت، این شرکت در تمام خطوط اصلی تجاری خود، از جمله معاملات سهام، ارزها و ETFها، در حال رشد است و این گروه از "حجم های افزایش یافته" در سه ماهه چهارم سود می برد.
جین استریت (Jane Street) هزینه زیادی را برای استخدام متخصصان فناوری صرف کرده است تا کسب و کار خود را جلوتر از رقبا پیش ببرد. این شرکت اعلام کرد که انتظار دارد 1.4 میلیارد دلار برای جبران خدمات در سه ماهه اول هزینه کند.
این شرکت انتظار دارد که درآمد خالص در سه ماهه اول سال 2025 تقریباً به 4.6 میلیارد دلار افزایش یابد.
جین استریت (Jane Street) از اظهار نظر خودداری کرد.