برترین تحلیلگران این سهام تقسیم سود را برای درآمد مستمر پیشنهاد می‌کنند

داده‌های تورمی، گزارش‌های درآمدی و تنش‌های خاورمیانه بر بازار تأثیر گذاشته‌اند. در این بستر پرنوسان، سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمد هستند می‌توانند سبد دارایی خود را با افزودن سهام پرداخت‌کننده سود تقویت کنند.

توصیه‌های برترین تحلیلگران وال‌استریت می‌تواند به سرمایه‌گذاران در جستجوی سهام جذاب از میان طیف وسیعی از شرکت‌های پرداخت‌کننده سود کمک کند. این متخصصان پس از تحلیل صورت‌های مالی شرکت و توانایی آن در پرداخت مستمر سود و همچنین جستجو برای افزایش سرمایه، رتبه‌بندی تعیین می‌کنند.

در اینجا سه سهام پرداخت‌کننده سود که توسط حرفه‌ای‌های برتر وال‌استریت برجسته شده‌اند، آورده شده است؛ همان‌طور که توسط TipRanks ردیابی می‌شود، پلتفرمی که تحلیلگران را بر اساس عملکرد گذشته‌شان رتبه‌بندی می‌کند.

غول نفت و گاز یکپارچه اکسون موبیل (Exxon Mobil) سودهای خود را به مدت ۴۳ سال متوالی افزایش داده است. با سود فصلی ۱.۰۳ دلار برای هر سهم (سود سالانه معادل ۴.۱۲ دلار)، سهام XOM بازدهی ۲.۶ درصدی ارائه می‌دهد.

در آخرین گزارش تحقیقاتی خود درباره بازیگران بخش انرژی، دِوین مک‌درموت (Devin McDermott)، تحلیلگر مورگان استنلی (Morgan Stanley)، رتبه خرید را برای سهام اکسون موبیل تکرار کرد و هدف قیمتی خود را از ۱۶۸ دلار به ۱۷۷ دلار افزایش داد.

این تحلیلگر برآوردهای جریان نقدی آزاد خود را برای بازتاب دادن به راهنمایی‌های فصل دوم و نوار قیمت نفت افزایش داد، که بزرگ‌ترین افزایش برای بازیگران یکپارچه به دلیل حاشیه‌های بالاتر پالایش مشاهده شد. جالب توجه اینکه، تحلیلگر پنج ستاره برآوردهای جریان نقدی خود را به طور متوسط ۲۰ درصد برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶ و ۷ درصد برای سال ۲۰۲۷ افزایش داد.

مک‌درموت برجسته کرد که اگرچه پالایشگران خالص بر روی حاشیه‌های قوی‌تر صعود کرده‌اند، اما سهام انرژی یکپارچه عقب مانده‌اند که فرصت‌های ارزش نسبی را در تولیدکنندگان بزرگ یکپارچه آمریکای شمالی، از جمله اکسون موبیل، سانکور (Suncor) و سنوووس انرژی (Cenovus Energy) ایجاد کرده است.

به طور کلی، مک‌درموت نسبت به اکسون موبیل خوش‌بین است، زیرا انتظار دارد شرکت با هدایت حجم‌های قوی بالا دسترس‌پذیر، پروژه‌های با ارزش بالا در راه حل‌های محصول (Product Solutions) و بیش از ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ساختاری اضافی، رشد درآمدی و جریان نقدی قوی را تحویل دهد.

«عملیات یکپارچه بزرگ جهانی XOM و ترازنامه قوی آن (بدهی خالص ۰.۰x برای سال ۲۰۲۷) آن را به یک بازی دفاعی واضح در بستر کلان اقتصادی نامطمئن تبدیل می‌کند»، گفت مک‌درموت.

مک‌درموت در رتبه ۷۲۶ از میان بیش از ۱۲,۴۹۰ تحلیلگر ردیابی شده توسط TipRanks قرار دارد. رتبه‌بندی‌های او ۵۹ درصد مواقع سودآور بوده و میانگین بازدهی ۹.۸۰ درصدی ارائه داده‌اند.

به سراغ تولیدکننده گاز طبیعی اکسپند انرژی (Expand Energy) می‌رویم. این شرکت اعلام کرد که سود پایه فصلی ۰.۵۷۵ دلار برای هر سهم را در تاریخ ۳ سپتامبر پرداخت خواهد کرد. با سود سالانه معادل ۲.۳۰ دلار برای هر سهم، EXE بازدهی حدود ۲.۳ درصدی ارائه می‌دهد.

اخیراً، نیل مهتا (Neil Mehta)، تحلیلگر گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، رتبه خرید را برای سهام اکسپند انرژی تأیید کرد و هدف قیمتی خود را از ۹۹ دلار به ۱۱۳ دلار افزایش داد. مهتا هدف قیمتی بالاتر خود را به بهبود جریان نقدی و چشم‌انداز قوی برای بازگشت به سهامداران نسبت داد. او همچنین به ارزیابی جذاب سهام با بازده ۱۱ درصدی جریان نقدی آزاد، یا FCF، بر اساس برآوردهای ۲۰۲۷/۲۰۲۸ او در مقایسه با میانگین همتایان ۹ درصدی اشاره کرد.

این تحلیلگر پنج ستاره انتظار دارد اکسپند انرژی در سال مالی ۲۰۲۸ (FY28) حدود ۱۰ دلار جریان نقدی آزاد برای هر سهم تولید کند که افزایشی نسبت به برآورد قبلی حدود ۸ دلار در پیش‌بینی قیمت چرخه میانی ۳.۵۰ دلار/MMBtu هِنری هاب (Henry Hub) است. مهتا برآورد FCF خود را برای بازتاب دادن به چشم‌انداز بهبود شده برای بازخرید سهام، کارایی‌های عملیاتی و تحقق قیمت‌گذاری گاز افزایش داد.

علاوه بر این، این تحلیلگر انتظار دارد که acquisition اخیر ۱.۲۵ میلیارد دلاری دو اگِل (Twin Eagle) موقعیت رقابتی کسب‌وکار ترکیبی را برای گسترش به بازارهای ممتاز و جذب معاملات افزاینده در بازارهای نهایی برق و LNG بهبود بخشد.

مهتا در رتبه ۴۴۹ از میان بیش از ۱۲,۴۹۰ تحلیلگر ردیابی شده توسط TipRanks قرار دارد. رتبه‌بندی‌های او ۶۴ درصد مواقع موفق بوده و میانگین بازدهی ۱۲.۱ درصدی ارائه داده‌اند.

مهتا نیز نسبت به دایموندبک انرژی (Diamondback Energy)، یک شرکت مستقل نفت و گاز طبیعی که بر ذخایر انرژی متمرکز است که عمدتاً در حوضه پرמיان (Permian Basin) در غرب تگزاس قرار دارند، خوش‌بین است. این شرکت اخیراً سود نقدی پایه ۱.۱۰ دلار برای هر سهم را برای فصل دوم سال ۲۰۲۶ پرداخت کرد. سهام FANG بازدهی سود ۲.۲ درصدی ارائه می‌دهد.

مهتا هدف قیمتی خود را بر روی سهام FANG از ۲۱۲ دلار به ۲۲۰ دلار افزایش داد و رتبه خرید را تکرار کرد و به رشد کارآمد از نظر سرمایه‌ای حجم اشاره نمود در حالی که قیمت‌های نفت در میان اختلالات مداوم عرضه در خاورمیانه بالا باقی مانده‌اند.

«ما نسبت به FANG، یک اپراتور خالص با کیفیت بالا در حوضه پریمی که همچنان کارایی‌های سرمایه‌ای افزاینده و بهره‌وری قوی چاه را نسبت به همتایان خود سوق می‌دهد، سازنده باقی می‌مانیم»، گفت مهتا.

همچنین، این تحلیلگر گفت که حذف تعهد حداقل بازده سرمایه، دایموندبک را در اتخاذ تصمیمات تخصیص سرمایه در میان نوسانات بالای قیمت نفت و عدم قطعیت کلان، انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد.

مهتا اضافه کرد که دایموندبک محیط مطلوبی برای رشد تولید می‌بیند که توسط نیاز بالقوه برای جایگزینی موجودی جهانی هدایت می‌شود. او برجسته کرد که در فصل دوم ۲۰۲۶، حجم‌های تولید FANG با نرخ ۱,۰۱۸ هزار بشکه معادل در روز (Mboe/d) از انتهای بالای راهنمایی‌های شرکت فراتر رفت که ناشی از خروج گاز طبیعی قوی‌تر از توسعه بارنت (Barnett) و بازاریابی گاز پایین‌دستی بهبود یافته بود.

به طور کلی، مهتا نسبت به رشد دایموندبک امیدوار است و با توجه به برآوردهای تولید بالاتر، بهره‌وری محکم و موقعیت عمیق‌تر در تشکیل شالی بارنت، پتانسیل رشد بیشتر را در سهام می‌بیند.