داراییهای دیجیتال در روز دوشنبه با افزایش قیمت معامله شدند، در حالی که بازارهای سهام آسیا به آرامی بالا رفتند. این اتفاق در حالی رخ داد که معاملهگران وارد هفتهای شدند که تحت سلطه تصمیمات فدرال رزرو ایالات متحده و برنامهی فشرده بانکهای مرکزی قرار داشت.
جو محتاطانه باقی ماند، اما داراییهای پرریسک، از ارزهای دیجیتال تا سهام، با حمایت سرمایهگذاران از احتمال تسهیل سیاستهای پولی جدید، جایگاه خود را حفظ کردند.
بیت کوین حدود ۱.۹ درصد افزایش یافت و قیمتها را نزدیک به ۹۰,۰۰۰ دلار نگه داشت، که این روند صعودی ثابت با حمایت از شرطبندیها بر کاهش نرخ بهره ادامه یافت.
برای معاملهگران ارزهای دیجیتال، جلسه فدرال رزرو اکنون کمتر شبیه یک رویداد عادی تقویمی و بیشتر شبیه یک محرک احتمالی برای مرحله بعدی چرخه به نظر میرسد.
آکشات سیدهانت، تحلیلگر ارشد کمی در مادکس، گفت که اگر فدرال رزرو در این هفته اقدام به کاهش نرخ بهره کند، "رالی بابانوئل" به طور فزایندهای محتمل میشود و بیت کوین را به سمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار سوق میدهد.
او به حدود ۸۷,۵۰۰ دلار به عنوان یک منطقه حمایتی مهم اشاره کرد؛ سطحی که حتی با وجود نوسانات کوتاهمدت، ساختار کلی بیت کوین را سازنده نشان میدهد.
تصویری از بازار
- بیت کوین: ۹۱,۲۵۶ دلار، ۱.۹% افزایش
- اتریوم: ۳,۱۱۴ دلار، ۲.۱% افزایش
- ریپل (XRP): ۲.۰۷ دلار، ۰.۹% افزایش
- کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال: ۳.۱۸ تریلیون دلار، ۱.۳% افزایش
?? هفته بزرگ در پیش است برای کریپتو ??دوشنبه: – جلسه FOMC – آغاز احتمالی QE سهشنبه: – انتشار دادههای تورم چهارشنبه: – جلسه FOMC و کاهش نرخ بهره جمعه: – ترازنامه DEF – پاول استعفا میدهد هفته فوقالعاده صعودی برای کریپتو در راه است! — ?????? (@DeFiTracer) کریپتو در حالی که سهام آسیایی رشد محتاطانه اولیه را ثبت میکنند، حمایت پیدا میکند
در بازارهای سهام آسیا، با آغاز معاملات، سهام اندکی افزایش یافت. شاخص نیکئی ژاپن پس از کسب ۱.۵ درصد در هفته گذشته، حدود ۰.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص کوسپی کره جنوبی پس از جهش ۴.۴ درصدی در هفته گذشته در پی تایید کاهش تعرفههای ایالات متحده بر صادرات این کشور، ۰.۳ درصد افت کرد.
شاخص گسترده MSCI برای سهام آسیا-اقیانوسیه به جز ژاپن، در معاملات نسبتاً آرام، حدود ۰.۱ درصد کاهش یافت.
سهام سرزمین اصلی چین قرار بود از ارقام تجاری نوامبر تأثیر بپذیرند و سرمایهگذاران مراقب بودند که صادرات در برابر موانع تعرفهای چگونه عمل میکند. این دادهها بر موقعیتیابی داراییهای چین تا پایان سال تأثیر میگذارد و به تعیین میزان حمایتی که سهام آسیایی میتوانند به احساسات ریسک جهانی ارائه دهند، کمک خواهد کرد.
افزایش تنشهای فدرال رزرو با تثبیت معاملات آتی و رصد سیگنالهای درآمد توسط تحلیلگران
معاملات آتی ایالات متحده در آغاز هفته، فشار جهتگیری کمی را ارائه دادند. قراردادهای S&P 500 و نزدک نزدیک به ثابت معامله شدند، زیرا سرمایهگذاران تصمیم آتی فدرال رزرو را با دور جدیدی از نتایج شرکتها متعادل میکردند.
درآمدهای اوراکل و برودکام بینشی دیگر درباره تقاضا برای زیرساختها و تراشههای مرتبط با هوش مصنوعی ارائه خواهد داد، در حالی که ارقام کاستکو پنجرهای به سمت هزینهکرد مصرفکننده باز میکند.
قیمتگذاری در بازارهای نرخ بهره نشان میدهد که سرمایهگذاران تا چه حد قاطعانه به سمت تسهیل سیاستهای پولی گرایش دارند. معاملات آتی تقریباً ۸۵% احتمال کاهش یک چهارم درصدی را در محدوده هدف فعلی ۳.۷۵% تا ۴% صندوقهای فدرال نشان میدهند، بنابراین حفظ نرخها به منزله شوک خواهد بود.
با این حال، تصمیم ممکن است در داخل کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ساده نباشد. برخی از سیاستگذاران آشکارا علیه کاهش زودهنگام نرخها صحبت کردهاند و فدرال رزرو از سال ۲۰۱۹ تاکنون در یک جلسه سه یا تعداد بیشتری مخالف نداشته است، اتفاقی که از سال ۱۹۹۰ تنها ۹ بار رخ داده است.
بازارهای کریپتو مسیر دلار را زیر نظر دارند در حالی که زمانبندی فدرال رزرو و نویزهای سیاسی سنجیده میشود
قیمتهای بازار محتاطانهتر هستند و حدود ۲۴% احتمال را برای حرکت در ژانویه در نظر میگیرند و تا ماه جولای به طور کامل یک تسهیل دیگر را لحاظ نمیکنند. برای بیت کوین و سایر داراییهای دیجیتال، این مسیر اهمیت دارد زیرا دلار، نقدینگی و جذابیت داراییهای با سقف ثابت را شکل میدهد.
سیاستهای ایالات متحده نیز بر این بحث سایه افکنده است. برخی سرمایهگذاران نگرانند که حملات مکرر رئیسجمهور دونالد ترامپ به استقلال فدرال رزرو میتواند به مرور زمان نرخها را بیش از حد پایین بیاورد و زمینهساز مشکل تورم در آینده شود.
این نوع پسزمینه اغلب به روایتهایی دامن میزند که بیت کوین میتواند به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش طولانیمدت ارز عمل کند، حتی اگر معاملات روزانه همچنان به دادههای کلان استاندارد و شرایط تامین مالی واکنش نشان دهد.
فدرال رزرو تنها بازیگر صحنه نیست. بانکهای مرکزی کانادا، سوئیس و استرالیا نیز این هفته جلسه دارند و انتظار میرود که سیاستهای خود را ثابت نگه دارند. بانک ملی سوئیس ممکن است دلایلی برای جبران فرانک قوی داشته باشد، اما با توجه به اینکه نرخ بهره سیاستی آن در حال حاضر ۰% است، مقامات همچنان از بازگشت به قلمرو منفی نگران هستند.