طلا پس از بزرگ‌ترین افت هفتگی خود از ماه ژوئن تاکنون، اندکی افزایش یافت؛ چرا که معامله‌گران احتمال کمتر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه سیاست‌گذاری پیش‌رو را ارزیابی می‌کردند.
شمش طلا تا ۰.۶ درصد رشد کرد و پس از افت بیش از ۴ درصدی در هفته گذشته، دوباره به بالای ۴۰۰۰ دلار در هر اونس بازگشت. نفت از بالاترین سطح شش‌ماهه خود عقب نشست، زیرا آمریکا و ایران در جریان اختلافات خود، مواضع تکراری را مبادله کردند؛ در همین حال، سهام پس از فروش ناشی از نگرانی‌های مربوط به تجارت هوش مصنوعی، بهبودی جزئی داشت.
با این حال، شمش طلا پس از سقوط در روز جمعه به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئیه تاکنون، همچنان تحت فشار است. علاوه بر فشار تورمی ناشی از قیمت‌های سرسختانه بالای انرژی، آخرین افت زیر ۴۰۰۰ دلار در هر اونس نیز تحت تأثیر خروج سرمایه از سهام مرتبط با هوش مصنوعی به سمت اوراق قرضه بود؛ جایی که طلا فروخته شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند زیان‌های خود را در بازار سهام پوشش دهند.
«طلا از بهبود کلی در ریسک‌پذیری بازار حمایت می‌شود»، به گفته اول اسلوت هنسن، رئیس استراتژی کالایی در بانک ساکسو. او افزود: «همه چیز به اصلاحات هوش مصنوعی و جهش قیمت نفت در هفته گذشته مرتبط است.» وی ادامه داد: «بخشی از این روند معکوس شده و به بازارها – از جمله طلا – فرصت نفس کشیدن داده است.»
شمش طلا از زمان آغاز جنگ آمریکا و ایران در اواخر فوریه حدود یک چهارم ارزش خود را از دست داده است؛ این در حالی است که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه در اقتصادهای بزرگ برای مهار تورم، باعث کاهش قیمت‌ها شده است. انتظارات درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو در ماه گذشته تغییر کرده و ابهام حول چشم‌انداز کوتاه‌مدت این فلز گرانبها را افزایش داده است.
معامله‌گران ابتدا پس از انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار، شرط‌بندی‌های خود را برای افزایش نرخ در اکتبر تقویت کردند، اما اظهارات مقامات بانک مرکزی این پیش‌بینی‌ها را تعدیل کرد. بازار اکنون احتمال کمتر از ۱۰ درصد را برای افزایش نرخ توسط فدرال رزرو در جلسه بعدی این هفته قیمت‌گذاری می‌کند، هرچند قیمت‌های بالای انرژی همچنان شرط‌بندی‌هایی برای افزایش نرخ قبل از پایان سال را تقویت می‌کند. هزینه‌های وام‌گیری بالاتر، مانعی برای طلا محسوب می‌شود، زیرا این فلز سود یا بهره پرداخت نمی‌کند.
به عنوان نشانه دیگری از روند نزولی، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا روز جمعه بیش از ۱۰ تن کاهش یافت، طبق شمارش اولیه بلومبرگ. این کاهش پس از افت ملایم‌تر در روز قبل رخ داد. روندهای اخیر در بخش ETF توجه ویژه‌ای را جلب کرده بود، زیرا این دارایی‌ها از اواسط ژوئیه تاکنون هر هفته افزایش یافته بودند و به بالاترین سطح چندساله رسیده بودند، علیرغم کاهش مداوم قیمت‌های پایه.
«عدم واکنش به محیط نرخ بهره حمایتی‌تر نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است هنوز کاملاً تخلیه نشده باشد»، به گفته کریستوفر وانگ، استراتژیست در شرکت بانکی چینی فرادریایی (OCBC). او افزود: «ریسک‌های کوتاه‌مدت همچنان به سمت تثبیت بیشتر متمایل است، اما پس از فروکش کردن فشار تصفیه، زمینه تقاضا باید نوعی حمایت ایجاد کند.»
طلا نقدی ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۴۰۰۵.۴۷ دلار در هر اونس در ساعت ۲:۲۸ بعدازظهر به وقت سنگاپور رسید. نقره ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۵۳.۹۲ دلار در هر اونس رسید، پس از اینکه هفته گذشته ۵.۴ درصد افت کرده بود. پلاتین و پالادیوم کاهش یافتند. شاخص دلار بلومبرگ، که معیار ارزش ارز آمریکا است، اندکی پایین‌تر قرار داشت.
— با کمک جیک لوید اسمیت